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证券代码 证券简称 实施方案
●新股中签号公布日:
601717 郑 煤 机 中签号:末“2”位数： 49，99末“3”位数： 108末“
4”位数： 6605，1605末“5”位数： 75315，95315，
55315，35315，15315末“6”位数： 946196末“7”位
数： 4315590，3065590，1815590，0565590，1459517
,发行价格:20元/股
●实施公告日
600100 同方股份 增发年度:2009-12-31,预计增发数量:拟向特定对象非公
开发行发行1688万A股,实际增发数量:16880000股,增发
价格:16.32元
●股权登记日
600196 复星医药 10派1送1转增4(税后派0.8)
601001 大同煤业 10派5.3送10(税后派3.77)
●除权除息日
600085 同仁堂 10派2.3(税后派2.07)
600631 百联股份 10派1.2(税后派1.08)
●红利发放日
600078 澄星股份 10派0.15(税后派0.135)
600201 金宇集团 10派1(税后派0.9)
600900 长江电力 10派3.7027转增5(税后派3.3324)
601101 昊华能源 10派7(税后派6.3)
●基金发行截止日:
050015 博时亚太 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
050016 博时回报 发行价格:1元,发行方式:通过直销中心与代销网点公开
发售
165508 信诚深度 发行价格:1元,发行方式:通过直销中心与代销网点公开
发售、交易所定价发售
392001 中海货币 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
610005 信达红利 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
●国债上市:
109103 10地方债03
国债全称:2010年地方政府债券（三期）,国债交易地点
:银行间债券市场,国债期限:3年,票面利率:2.33%
130052 10地债03 国债全称:2010年地方政府债券（三期）,国债交易地点
:上海证券交易所,国债期限:3年,票面利率:2.33%
●企业债发行起始日:
Z1080575 10岳阳纸业CP01
预计发行规模:6亿元,债券期限:1年,发行价格:100元,开
始发行日期:2010-7-23,结束发行日期:2010-7-27
Z1080581 10天津医药CP02
预计发行规模:5亿元,债券期限:1年,发行价格:100元,开
始发行日期:2010-7-23,结束发行日期:2010-7-26
●债权登记日:
122011 08金发债 每百元面值利息:8.2元
●债券利息支付日:
019916 09国债16 每百元面值利息:1.74元
088017 08中冶债 每百元面值利息:6.1元
090016 09附息国债16
每百元面值利息:1.74元
090016G 09附息国债16
每百元面值利息:1.74元
0980121 09扬城建债
每百元面值利息:5.94元
122946 09扬城建 每百元面值利息:5.94元
●企业债发行
Z1080573 10浙江富润CP01 发行主体:浙江富润股份有限公司,预计发行规模:1亿元,
债券期限:1年,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
（国家法律、法规禁止购买者除外）。,发行价格:100元
,开始发行日期:2010-7-22,结束发行日期:2010-7-23
Z1080574 10河建投CP01 发行主体:河北建投新能源有限公司,预计发行规模:5亿元
,债券期限:1年,票面金额:100元,计息方式:浮动利率,信
用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
者（国家法律、法规禁止投资者除外）,发行价格:100元
,开始发行日期:2010-7-22,结束发行日期:2010-7-23
●基金发行
050016 博时回报 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:博时基金管理有限公司,托管人:中国银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2010-6-28,发行截止日期:2010-7-23,直销机构:博时
基金管理有限公司,,代销机构:汉口银行股份有限公司,招
商银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,中国银
行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司,中国农业银
行股份有限公司,交通银行股份有限公司,深圳发展银行股
份有限公司,中国光大银行股份有限公司,中国民生银行股
份有限公司,中国邮政储蓄银行有限责任公司,北京银行股
份有限公司,宁波银行股份有限公司,东莞银行股份有限公
司,南京银行股份有限公司,江苏张家港农村商业银行股份
有限公司,招商证券股份有限公司,中信建投证券有限责任
公司,国信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
,广发证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国银
河证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰证券股
份有限公司,兴业证券股份有限公司,长江证券股份有限公
司,安信证券股份有限公司,西南证券股份有限公司,中信
金通证券有限责任公司,华泰联合证券有限责任公司,中信
万通证券有限责任公司,东吴证券股份有限公司,信达证券
股份有限公司,东方证券股份有限公司,光大证券股份有限
公司,南京证券有限责任公司,大同证券经纪有限责任公司
,浙商证券有限责任公司,平安证券有限责任公司,中原证
券股份有限公司,国盛证券有限责任公司,华西证券有限责
任公司,齐鲁证券有限公司,世纪证券有限责任公司,中航
证券有限公司,华林证券有限责任公司,广发华福证券有限
责任公司,财通证券有限责任公司,中国建银投资证券有限
责任公司,江海证券有限公司,英大证券有限责任公司,大
通证券股份有限公司,长城证券有限责任公司,中山证券有
限责任公司,上海农村商业银行股份有限公司,徽商银行股
份有限公司,杭州银行股份有限公司,天相投资顾问有限公
司,申银万国证券股份有限公司,湘财证券有限责任公司,
万联证券有限责任公司,国元证券股份有限公司,渤海证券
股份有限公司,广州证券有限责任公司,国联证券股份有限
公司,华安证券有限责任公司,国海证券有限责任公司,东
莞证券有限责任公司,中银国际证券有限责任公司,恒泰证
券股份有限公司,华龙证券有限责任公司,华宝证券有限责
任公司,厦门证券有限公司,爱建证券有限责任公司,中信
银行股份有限公司,天源证券经纪有限公司,宏源证券股份
有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司,,申购费率:A
类：申购金额M＜100万元前端申购费率为0.80%；100≤M
＜300万元前端申购费率为0.50%；300≤M＜500万元前端
申购费率为0.30%；M≥500万元前端申购费每笔1000元。
B类：持有年限Y <1年后端认购费率1.00%；1年≤Y<2年后
端认购费率0.70%；2年≤Y<3年后端认购费率0.30%；3年
≤Y后端认购费率0%。C类：申购费为0%。,赎回费率:A\B
类：持有期T＜1年赎回费率为0.10%；1≤T＜3年费率为0
.05%；T≥3年费率为0%。C类：持有期限少于30日的基金
份额，赎回费率为0.75%；持有期限不少于30日（含30日
）的基金份额，不收取赎回费用。,认购费率:A类：认购
金额M＜100万元前端认购费率为0.60%；100≤M＜300万元
前端认购费率为0.40%；300≤M＜500万元前端认购费率为
0.20%；M≥500万元前端认购费每笔1000元。B类：持有期
（Y）Y＜1年后端认购费率0.80%；1年≤Y＜2年后端认购
费率0.60%；2年≤Y＜3年后端认购费率0.20%；Y≥3年后
端认购费率0%。C类：认购费率为零。,申购最低投资额:
500元,最低赎回份额:100份
392001 中海货币 类型:契约型开放式基金,投资类型:货币型,存续期间(年
):不定期,管理人:中海基金管理有限公司,托管人:中国工
商银行股份有限公司,面值:1元,发行起始日期:2010-7-1
3,发行截止日期:2010-7-23,直销机构:中海基金管理有限
公司,,代销机构:中国工商银行股份有限公司,中国农业银
行股份有限公司,交通银行股份有限公司,招商银行股份有
限公司,温州银行股份有限公司,国联证券股份有限公司,
上海浦东发展银行股份有限公司,中信证券股份有限公司
,长江证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,中国银
河证券股份有限公司,中信建投证券有限责任公司,国泰君
安证券股份有限公司,申银万国证券股份有限公司,广发证
券股份有限公司,湘财证券有限责任公司,兴业证券股份有
限公司,华泰证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,
东吴证券股份有限公司,中信金通证券有限责任公司,金元
证券股份有限公司,东海证券有限责任公司,招商证券股份
有限公司,中银国际证券有限责任公司,平安证券有限责任
公司,华泰联合证券有限责任公司,西南证券股份有限公司
,安信证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,华龙证
券有限责任公司,国信证券股份有限公司,齐鲁证券有限公
司,第一创业证券有限责任公司,万联证券有限责任公司,
宏源证券股份有限公司,中国建银投资证券有限责任公司
,国元证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司,国金证
券股份有限公司,信达证券股份有限公司,方正证券有限责
任公司,东北证券股份有限公司,广发华福证券有限责任公
司,东兴证券股份有限公司,天相投资顾问有限公司,,申购
费率:不收取,赎回费率:不收取,认购费率:不收取,申购最
低投资额:1000元,最低赎回份额:100份
610005 信达红利 类型:契约型开放式基金,投资类型:成长型,存续期间(年
):不定期,管理人:信达澳银基金管理有限公司,托管人:中
国建设银行股份有限公司,面值:1元,发行起始日期:2010
-6-7,发行截止日期:2010-7-23,直销机构:信达澳银基金
管理有限公司,,代销机构:中信银行股份有限公司,中信建
投证券有限责任公司,宏源证券股份有限公司,华夏银行股
份有限公司,中国建设银行股份有限公司,交通银行股份有
限公司,北京银行股份有限公司,杭州银行股份有限公司,
申银万国证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,国信
证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,平安证券
有限责任公司,安信证券股份有限公司,广发证券股份有限
公司,信达证券股份有限公司,世纪证券有限责任公司,中
国银河证券股份有限公司,东兴证券股份有限公司,兴业证
券股份有限公司,华泰证券股份有限公司,招商证券股份有
限公司,天相投资顾问有限公司,中信证券股份有限公司,
广发华福证券有限责任公司,华龙证券有限责任公司,国泰
君安证券股份有限公司,,申购费率:申购金额M＜50万元费
率为1.5%，50≤M＜200万元费率为1.0%，200≤M＜500万
元费率为0.6%，M≥500万元每笔1000元。,赎回费率:持有
期T＜1年费率为0.5%，1≤T＜2年费率为0.3%，T≥2年费
率为0%。,认购费率:认购金额M＜50万元费率为1.2%，50
≤M＜200万元费率为0.8%，200≤M＜500万元费率为0.5%
，M≥500万元每笔1000元。,申购最低投资额:1000元,最
低赎回份额:100份
050015 博时亚太 类型:契约型开放式基金,投资类型:成长型,存续期间(年
):不定期,管理人:博时基金管理有限公司,托管人:中国工
商银行股份有限公司,面值:1元,发行起始日期:2010-6-2
1,发行截止日期:2010-7-23,直销机构:博时基金管理有限
公司,,代销机构:汉口银行股份有限公司,招商银行股份有
限公司,华龙证券有限责任公司,中国银行股份有限公司,
交通银行股份有限公司,深圳发展银行股份有限公司,中国
光大银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司,宁波
银行股份有限公司,东莞银行股份有限公司,江苏张家港农
村商业银行股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中
信建投证券有限责任公司,国信证券股份有限公司,招商证
券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中信证券股份有
限公司,中国银河证券股份有限公司,海通证券股份有限公
司,兴业证券股份有限公司,长江证券股份有限公司,安信
证券股份有限公司,西南证券股份有限公司,湘财证券有限
责任公司,万联证券有限责任公司,渤海证券股份有限公司
,华泰证券股份有限公司,中信万通证券有限责任公司,东
吴证券股份有限公司,信达证券股份有限公司,东方证券股
份有限公司,光大证券股份有限公司,南京证券有限责任公
司,大同证券经纪有限责任公司,浙商证券有限责任公司,
平安证券有限责任公司,东莞证券有限责任公司,中原证券
股份有限公司,国盛证券有限责任公司,华西证券有限责任
公司,齐鲁证券有限公司,世纪证券有限责任公司,华林证
券有限责任公司,广发华福证券有限责任公司,财通证券有
限责任公司,中国建银投资证券有限责任公司,中山证券有
限责任公司,江海证券有限公司,爱建证券有限责任公司,
大通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,华安
证券有限责任公司,申银万国证券股份有限公司,厦门证券
有限公司,中银国际证券有限责任公司,国联证券股份有限
公司,宏源证券股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
,中信银行股份有限公司,上海农村商业银行股份有限公司
,天源证券经纪有限公司,杭州银行股份有限公司,国元证
券股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,中国农业银
行股份有限公司,广州证券有限责任公司,恒泰证券股份有
限公司,上海浦东发展银行股份有限公司,华宝证券有限责
任公司,,申购费率:申购金额（M）M<100万元费率1.60%,
100万元≤M<500万元费率1.00%,500万元≤M<1000万元费
率0.80%,M≥1000万元1000元/笔。,赎回费率:持有基金时
间(Y)Y<1年费率0.50%,1年≤Y<2年费率0.25%,Y≥2年费率
0,认购费率:认购金额（M）M<100万元费率1.50%,100万元
≤M<500万元费率0.80%,500万元≤M<1000万元费率0.50%
,M≥1000万元1000元/笔。,申购最低投资额:500元,最低
赎回份额:100份
165508 信诚深度 类型:上市型开放式基金,投资类型:价值型,存续期间(年
):不定期,管理人:信诚基金管理有限公司,托管人:中国建
设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2010-6-21,发行截止日期:2010-7-23,直销机构:
信诚基金管理有限公司,,代销机构:长江证券股份有限公
司,中国邮政储蓄银行有限责任公司,兴业银行股份有限公
司,中国建设银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公
司,中信银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,交通
银行股份有限公司,宁波银行股份有限公司,华夏银行股份
有限公司,东莞银行股份有限公司,中信证券股份有限公司
,中信金通证券有限责任公司,中信万通证券有限责任公司
,中信建投证券有限责任公司,中国建银投资证券有限责任
公司,招商证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,海
通证券股份有限公司,申银万国证券股份有限公司,中国银
河证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,广发证
券股份有限公司,广发华福证券有限责任公司,西藏同信证
券有限责任公司,光大证券股份有限公司,安信证券股份有
限公司,齐鲁证券有限公司,中国银行股份有限公司,,申购
费率:单笔申购金额M<100万，费率1.5%；100万≤M<200万
，费率1.2%；200万≤M<500万，费率0.8%；M≥500万费率
1000元/笔。,赎回费率:场外：持有时间Y＜1年，费率0.
5%；1年≤Y＜2年，费率0.25%；Y≥2年费率0。场内：固
定赎回费率0.5%。,认购费率:单笔认购金额M<100万，认
购费率1.2%；100万≤M<200万，认购费率1.0%；200万≤
M<500万，认购费率0.6%；M≥500万，认购费率1000元/笔
。,申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:1000份
●今日停牌提示:
600133 东湖高新 因未披露股票交易异常波动公告,停牌一天
600152 维科精华 召开股东大会,停牌一天
600183 生益科技 刊登公告,今起停牌
600225 天津松江 召开股东大会,停牌一天
600325 华发股份 召开股东大会,停牌一天
600468 百利电气 刊登重大事项停牌公告,今起停牌
600507 方大特钢 刊登股票价格异常波动公告,上午停牌一小时
600634 *ST海鸟 召开股东大会,停牌一天
600699 *ST得亨 刊登管理人公布关于召开第二次债权人会议及出资人会
议公告,继续停牌
600816 安信信托 刊登关于信托纠纷诉讼进展公告,继续停牌
600869 三普药业 因重要事项未公告,停牌一天
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