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信达宁远2017年第一期资产支持专项计划

产品简介 信息披露

一、专项计划名称:信达宁远2017年第一期资产支持专项计划。

二、资产支持证券类别:专项计划设置优先级资产支持证券和次级资产支持证券两类资产支持证券。

三、资产支持证券预期收益率

1、优先级资产支持证券预期收益率

优先级资产支持证券预期收益率以薄记建档最终确定的结果为准。

2、次级资产支持证券预期收益率

次级资产支持证券无预期收益率。

四、资产支持证券目标募集规模

本专项计划资产支持证券目标发售规模之和为574,094.30万元,其中优先级资产支持证券01的目标发售规模为人民币121,000万元,优先级资产支持证券02的目标发售规模为人民币100,000万元,优先级资产支持证券03的目标发售规模为人民币85,000万元,优先级资产支持证券04的目标发售规模为人民币84,000万元,优先级资产支持证券05的目标发售规模为人民币66,000万元,优先级资产支持证券06的目标发售规模为人民币107,500万元,次级资产支持证券的目标发售规模为人民币10,594.30万元。

五、专项计划存续期限

就优先级资产支持证券01而言,自专项计划设立日(含该日)开始计算投资收益,预计于优先级资产支持证券01预期到期日到期;就优先级资产支持证券02而言,自专项计划设立日(含该日)开始计算投资收益,预计于优先级资产支持证券02预期到期日到期;就优先级资产支持证券03而言,自专项计划设立日(含该日)开始计算投资收益,预计于优先级资产支持证券03预期到期日到期;就优先级资产支持证券04而言,自专项计划设立日(含该日)开始计算投资收益,预计于优先级资产支持证券04预期到期日到期;就优先级资产支持证券05而言,自专项计划设立日(含该日)开始计算投资收益,预计于优先级资产支持证券05预期到期日到期;就优先级资产支持证券06而言,自专项计划设立日(含该日)开始计算投资收益,预计于优先级资产支持证券06预期到期日到期。优先级资产支持证券01预期到期日为2017年12月25日;优先级资产支持证券02预期到期日为2018年3月25日;优先级资产支持证券03预期到期日为2018年6月25日;优先级资产支持证券04预期到期日为2018年9月25日;优先级资产支持证券05预期到期日为2018年12月25日;优先级资产支持证券06预期到期日为2019年3月25日。

就次级资产支持证券而言,预计于次级资产支持证券预期到期日到期。次级资产支持证券预期到期日为2019年3月25日。特别的,优先级资产支持证券全部偿付完毕的,专项计划以原状分配方式将剩余基础资产分配给次级资产支持证券投资者。

六、原始权益人/资产服务机构/差额补足义务人:中国信达资产管理股份有限公司。

七、计划管理人/财务顾问:信达证券股份有限公司。

八、托管人:兴业银行股份有限公司。

九、登记机构:中国证券登记结算有限公司上海分公司。

十、律师事务所:北京市奋迅律师事务所。

十一、评级机构:大公国际资信评估有限公司。

十二、会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。

十三、资产支持证券的信用级别:就优先级资产支持证券01而言,其信用评级为AAA级;就优先级资产支持证券02而言,其信用评级为AAA级;就优先级资产支持证券03而言,其信用评级为AAA级;就优先级资产支持证券04而言,其信用评级为AAA级;就优先级资产支持证券05而言,其信用评级为AAA级;就优先级资产支持证券06而言,其信用评级为AAA级(均经大公国际资信评估有限公司评定)。次级资产支持证券无评级。

十四、资产支持证券面值、参与价格

资产支持证券面值均为100元,每份资产支持证券参与价格亦为100元。

在缴款截止日前,委托人可多次参与购买,每档证券申购总金额下限为人民币1,000万元(含),且必须是人民币500万元的整数倍。

十五、资产支持证券份数

资产支持证券总数为5,740.943万份,优先级资产支持证券总份数为5,635万份,其中优先级资产支持证券01为1,210万份;优先级资产支持证券02为1,000万份;优先级资产支持证券03为850万份;优先级资产支持证券04为840万份;优先级资产支持证券05为660万份;优先级资产支持证券06为1,075万份,次级资产支持证券总份数为105.943万份。

十六、专项计划推广对象:符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的合格机构投资者。

十七、推广机构和推广方式:信达证券通过薄记建档集中配售、直销和代理发行相结合的方式发行专项计划资产支持证券。

十八、资产支持证券登记及交易:专项计划存续期内,资产支持证券将在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记托管。本专项计划设立后,优先级资产支持证券可以申请通过中国证监会认可的方式实现资产支持证券转让。专项计划存续期间,次级资产支持证券投资者不得以转让、质押等方式对所持有的次级资产支持证券进行处置,亦不得要求计划管理人赎回。

 

  • 信达宁远2017年第一期资产支持专项计划清算报告2019-03-27
  • 信达宁远2017年第一期资产支持专项计划清算审计报告2019-03-27
  • 信达宁远2017年第一期资产支持专项计划终止并进入清算程序的公告2019-03-25
  • 信达证券股份有限公司关于信达宁远2017年第一期资产支持专项计划第6期收益分配公告2019-03-18
  • 信达证券股份有限公司关于信达宁远2017年第一期资产支持专项计划第5期收益分配公告2018-12-17
  • 关于信达证券股份有限公司作为管理人的资产支持专项计划实施增值税政策的提示性公告2018-11-05
  • 信达证券股份有限公司关于信达宁远2017年第一期资产支持专项计划第4期收益分配公告2018-09-14
  • 信达宁远2017年第一期资产支持专项计划优先级资产支持证券2018年跟踪评级报告2018-06-28
  • 信达证券股份有限公司关于信达宁远2017年第一期资产支持专项计划第3期收益分配公告2018-06-14
  • 信达证券股份有限公司关于信达宁远2017年第一期资产支持专项计划第2期收益分配公告2018-03-16
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