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信达信泽2019年第一期1号资产支持专项计划

产品简介 信息披露

一、专项计划名称:信达信泽2019年第一期1号资产支持专项计划。

二、资产支持证券类别:专项计划设置优先级资产支持证券和次级资产支持证券两类资产支持证券。

三、资产支持证券预期收益率

1、优先级资产支持证券预期收益率

优先级资产支持证券预期收益率以薄记建档最终确定的结果为准。

2、次级资产支持证券预期收益率

次级资产支持证券无预期收益率。

四、资产支持证券目标募集规模

本专项计划资产支持证券目标发售规模之和为983,493.00万元,其中优先级资产支持证券01的目标发售规模为人民币97,000.00万元,优先级资产支持证券02的目标发售规模为人民币287,000.00万元,优先级资产支持证券03的目标发售规模为人民币151,000.00万元,优先级资产支持证券04的目标发售规模为人民币257,000.00万元,优先级资产支持证券05的目标发售规模为人民币55,000.00万元,优先级资产支持证券06的目标发售规模为人民币110,000.00万元,优先级资产支持证券07的目标发售规模为人民币25,000.00万元,次级资产支持证券的目标发售规模为人民币1,493.00万元。

五、专项计划存续期限

就优先级资产支持证券01而言,自专项计划设立日(含该日)开始计算投资收益,预计于优先级资产支持证券01预期到期日到期;就优先级资产支持证券02而言,自专项计划设立日(含该日)开始计算投资收益,预计于优先级资产支持证券02预期到期日到期;就优先级资产支持证券03而言,自专项计划设立日(含该日)开始计算投资收益,预计于优先级资产支持证券03预期到期日到期;就优先级资产支持证券04而言,自专项计划设立日(含该日)开始计算投资收益,预计于优先级资产支持证券04预期到期日到期;就优先级资产支持证券05而言,自专项计划设立日(含该日)开始计算投资收益,预计于优先级资产支持证券05预期到期日到期;就优先级资产支持证券06而言,自专项计划设立日(含该日)开始计算投资收益,预计于优先级资产支持证券06预期到期日到期;就优先级资产支持证券07而言,自专项计划设立日(含该日)开始计算投资收益,预计于优先级资产支持证券07预期到期日到期。

优先级资产支持证券01预期到期日为2019年6月25日;优先级资产支持证券02预期到期日为2019年12月25日;优先级资产支持证券03预期到期日为2020年6月25日;优先级资产支持证券04预期到期日为2020年12月25日;优先级资产支持证券05预期到期日为2021年6月25日;优先级资产支持证券06预期到期日为2021年10月25日;优先级资产支持证券07预期到期日为2021年10月25日。

就次级资产支持证券而言,预计于次级资产支持证券预期到期日到期。次级资产支持证券预期到期日为2021年10月25日。特别的,优先级资产支持证券全部偿付完毕的,专项计划以原状分配方式将剩余基础资产分配给次级资产支持证券持有人。

六、原始权益人/资产服务机构/差额补足义务人:中国信达资产管理股份有限公司。

七、计划管理人/财务顾问/销售机构:信达证券股份有限公司。

八、托管人:招商银行股份有限公司北京分行。

九、登记机构:中国证券登记结算有限公司上海分公司。

十、律师事务所:北京市奋迅律师事务所。

十一、评级机构:中诚信证券评估有限公司。

十二、会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。

十三、资产支持证券的信用级别:中诚信证券评估有限公司综合专项计划的基础资产情况、交易结构安排及差额补足等因素,评估了有关风险,给予优先级资产支持证券AAA级。次级资产支持证券无评级。

十四、资产支持证券面值、参与价格

资产支持证券面值均为100元,每份资产支持证券参与价格亦为100元。

在缴款截止日前,委托人可多次参与购买,每档证券申购总金额下限为人民币100万元(含)。

十五、资产支持证券份数

资产支持证券总数为9,834.93万份,优先级资产支持证券总份数为9,820.00万份,其中优先级资产支持证券01为970.00万份;优先级资产支持证券02为2,870.00万份;优先级资产支持证券03为1,510.00万份;优先级资产支持证券04为2,570.00万份;优先级资产支持证券05为550.00万份;优先级资产支持证券06为1,100.00万份;优先级资产支持证券07为250.00万份;次级资产支持证券总份数为14.93万份。

十六、专项计划推广对象:符合《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》及相关监管规定的合格机构投资者。

十七、推广机构和推广方式:信达证券通过薄记建档集中配售、直销和代理发行相结合的方式发行专项计划资产支持证券。

十八、资产支持证券登记及交易:专项计划存续期内,资产支持证券将在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记托管。本专项计划设立后,优先级资产支持证券可以申请通过中国证监会认可的方式实现资产支持证券转让。专项计划存续期间,次级资产支持证券投资者不得以转让、质押等方式对所持有的次级资产支持证券进行处置,亦不得要求计划管理人赎回。

 

  • 信达信泽2019年第一期1号资产支持专项计划的清算报告(审计)2021-12-15
  • 信达证券股份有限公司关于信达信泽2019年第一期1号资产支持专项计划清算的公告2021-12-15
  • 信达证券股份有限公司关于信达信泽2019年第一期1号资产支持专项计划2021年第2期(总第6期)收益...2021-10-19
  • 信达信泽2019年第一期1号资产支持专项计划2020年度跟踪评级报告2021-06-30
  • 信达证券股份有限公司关于信达信泽2019年第一期1号资产支持专项计划2021年第1期(总第5期)收益...2021-06-21
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